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新華打新混基踏空失蹄 預期12%收益9個月僅漲0.3%

北京商報宋婭 孫聰 2014-12-22 10:22:00

  盡管增聘了基金經理,盡管更名了帶“鑫”的新名,但今年4月成立的新華一路財富混基卻依然混得很差,這只發行時曾號稱首只互聯網定制基金且打新靈活、預期收益可高達12%的產品,時隔9個月漲幅僅有0.3%。

  12月初,新華基金發布公告將新華一路財富混基更名為新華鑫益靈活配混基,并增聘了崔建波為基金經理,與賁興振、李會忠共同管理該基金。

  資料顯示,新華一路財富為第三方基金銷售機構一路財富與新華基金合作開發,宣傳噱頭主要集中在“互聯網金融”和“打新”兩個關鍵詞上。然而在其成立之初,就有媒體曾公開報道表示:“根據一路財富官網上的宣傳材料,該基金主要用于打新,而其宣傳的12%收益率只是打新策略歷史可達收益。”

  成立至今,新華一路財富的業績和當初宣傳的高收益預期越走越遠。據同花順iFinD數據顯示,目前其收益率僅為0.3%,大幅跑輸22.06%的同類平均收益水平。北京商報記者發現,據其三季報披露,該基金三季度末的資產凈值為2.08億元,相較二季度末的4.02億元,資產規模大幅縮水。

  這也就不難理解,為何公司選擇對產品和基金經理“做點什么了”。

  對于選擇更名及增聘基金經理,新華基金相關負責人在接受北京商報記者采訪時表示,目前確實是結束和第三方理財機構一路財富的合作,其他無更多可透露的消息。

  有分析人士認為,公司選擇此時增聘基金經理,是希望讓更懂權益類產品的人參與管理,避免重復此前清倉踏空牛市的尷尬。

  記者注意到,在三季度大盤走牛之時,該產品僅重倉了好利來一只股票。根據基金三季報披露,新華一路財富持有好利來股票3.38萬股,公允價值為119.43萬元,這一數目占該基金資產凈值的比例僅為0.58%。顯然,股票占比過低是導致該基金表現不佳的主要原因。而此時選擇調整,效果究竟如何,一切只能在四季報中尋找答案。

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