8月2日，廣東省地方金融監(jiān)督管理局印發(fā)《關(guān)于完善期現(xiàn)貨聯(lián)動市場體系 推動實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》的通知(以下簡稱“《通知》”)，對打造國際性期貨交易所、建立完善期現(xiàn)貨聯(lián)動的交易市場體系進(jìn)行了明確。

多家期貨公司的高管向《證券日報》記者表示，近年來，期貨市場以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向的發(fā)展模式獲得市場各方的高度認(rèn)可，尤其是在疫情背景下，期貨市場對服務(wù)保供穩(wěn)價大局做出了巨大貢獻(xiàn)。當(dāng)前，面對場外業(yè)務(wù)所帶來的機(jī)遇，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段；可以預(yù)期，期貨市場發(fā)展接下來仍將處于提速階段。

兩地行動支持期市發(fā)展

近半個月以來，各級監(jiān)管部門密集發(fā)聲，明確要加快支持期現(xiàn)貨市場的高質(zhì)量發(fā)展。

7月20日，鄭州市政府發(fā)布《關(guān)于支持期貨業(yè)高質(zhì)量發(fā)展全面實施“期貨＋”戰(zhàn)略的實施意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》提出，要全面實施“期貨＋”戰(zhàn)略，把期貨業(yè)打造成為鄭州特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

7月29日，中國證監(jiān)會召開2022年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會議。會議認(rèn)為，今年以來，面對多重超預(yù)期的突發(fā)挑戰(zhàn)，及時出臺一系列助企紓困的務(wù)實措施，有效應(yīng)對部分大宗商品價格持續(xù)大幅上漲風(fēng)險，有力服務(wù)了保供穩(wěn)價大局。會議強(qiáng)調(diào)，要豐富期貨產(chǎn)品體系，強(qiáng)化期現(xiàn)聯(lián)動監(jiān)管，更好地服務(wù)保供穩(wěn)價大局。

8月2日，為發(fā)展完善期現(xiàn)貨聯(lián)動交易市場體系，打造完整期貨產(chǎn)業(yè)鏈，推動廣東優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級，提升廣東對重要大宗商品價格的影響力，廣東省地方金融監(jiān)督管理局印發(fā)《關(guān)于完善期現(xiàn)貨聯(lián)動市場體系 推動實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》的通知。

《通知》稱，要高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)廣州期貨交易所(以下簡稱“廣期所”)，支持碳排放權(quán)、電力、商品指數(shù)、工業(yè)硅、多晶硅、鋰等期貨品種上市；爭取中國證監(jiān)會的支持，設(shè)立資本金充足、實力雄厚的省屬法人期貨公司；支持國有資本通過增資、并購等方式增強(qiáng)期貨公司資本實力；吸引期貨公司風(fēng)險管理子公司、優(yōu)秀期貨私募基金等風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)落戶廣東。

去年8月份，A股上市公司粵電力A發(fā)布的一則公告就透露了廣東設(shè)立省級期貨公司的重大進(jìn)展情況。公告稱，公司以廣期所成立為契機(jī)，擬投資4億元按20%的股權(quán)比例參與發(fā)起設(shè)立省級期貨公司。

為廣期所開業(yè)做準(zhǔn)備

實際上，以廣期所成立為契機(jī)積極參與期貨市場的并非只有粵電力A。

多家期貨公司高管向《證券日報》記者表示，隨著廣期所正式開業(yè)進(jìn)入倒計時，監(jiān)管層和各期貨公司均對廣東地區(qū)期現(xiàn)貨市場的未來發(fā)展抱以較高期望。他們普遍認(rèn)為，近年來期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的成績有目共睹，尤其是在疫情背景下，期貨市場為服務(wù)于保供穩(wěn)價大局做出了巨大貢獻(xiàn)。伴隨場外業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，期貨公司向綜合型衍生品服務(wù)商的轉(zhuǎn)型方向比較明確，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

華泰期貨總經(jīng)理趙昌濤向《證券日報》記者表示，對于廣東省出臺的金融改革規(guī)劃和相關(guān)政策，公司非常重視并快速響應(yīng)，已在廣東省政府確定的期貨行業(yè)重點發(fā)展區(qū)——天河區(qū)和南沙區(qū)完成了相應(yīng)布局。“圍繞南沙區(qū)建設(shè)期貨產(chǎn)業(yè)園的功能定位，公司在今年4月份已完成注冊地遷址。接下來，公司計劃在南沙區(qū)著力打造客戶服務(wù)中心、數(shù)字科技研發(fā)中心、投教培訓(xùn)中心、運營保障中心、資金管理中心等五大業(yè)務(wù)中心，積極配合廣期所、各級政府和監(jiān)管單位，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供全方位風(fēng)險管理服務(wù)。”

“隨著粵港澳大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)和廣期所的成立，廣東省將迎來新一輪重大發(fā)展機(jī)遇。”趙昌濤表示，目前公司總部辦公地址已遷至廣期所附近，在人才引進(jìn)、品種及業(yè)務(wù)模式研究上也在積極籌備，要緊跟廣期所創(chuàng)新發(fā)展的步伐。

據(jù)了解，廣東省產(chǎn)業(yè)客戶眾多，廣泛分布在化工、有色金屬、養(yǎng)殖等諸多行業(yè)，已形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，在期貨市場具有巨大的開發(fā)潛力和美好的開發(fā)前景。作為廣東省第一梯隊的期貨公司，華泰期貨和廣發(fā)期貨均為AA評級，營收均在30億元以上。廣州期貨、廣州金控期貨、華聯(lián)期貨和摩根大通期貨等則處在第二梯隊。

記者對相關(guān)信息梳理后發(fā)現(xiàn)，截至目前，銀河期貨、囯元期貨、南華期貨等也在不同程度地推進(jìn)設(shè)立廣州分公司的工作。

趙昌濤建議，為了更好地發(fā)揮衍生品工具在國有企業(yè)市場風(fēng)險管理中的作用，應(yīng)進(jìn)一步明確省內(nèi)國有企業(yè)參與衍生品市場的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，促進(jìn)國有企業(yè)進(jìn)一步健全風(fēng)險管理體系。同時，在推動大宗商品現(xiàn)貨交易場所與期貨交易所合作發(fā)展過程中，還應(yīng)積極發(fā)揮期貨公司風(fēng)險管理子公司作為業(yè)務(wù)創(chuàng)新載體和期現(xiàn)結(jié)合載體的作用，構(gòu)建多主體參與、期現(xiàn)貨聯(lián)動的市場體系。

（王寧）